Consente la gestione agevolata delle scadenze fornitori, facilitando il loro pagamento e l’abbuono degli importi non pagabili.
Sono gestiti tutti i tipi di pagamento definiti nella apposita tabella del modulo Archivi (rimesse dirette, bonifici, ricevute bancarie, tratte, cambiali, ecc.) sia in euro che in divisa estera, provvedendo all’emissione dei moduli cartacei relativi (assegni bancari, distinte per bonifici, ecc.) e consentendo la stampa di una comunicazione di pagamento effettuato da inviare al fornitore.
Il modulo prevede le seguenti funzioni:
- Preparazione delle distinte utilizzate per pagamenti ed abbuoni. Indicazione tipo di pagamento, importo massimo dell’abbuono, riepilogo pagamento rate per data scadenza, banca da utilizzare per il pagamento e su cui effettuare il versamento, importo minimo e massimo dei pagamenti da effettuare.
- Stampa dei pagamenti su modulo cartaceo (assegni) eseguibili in qualsiasi momento. • Lettere di comunicazione ai fornitori dell’effettuato pagamento.
- Distinte da presentare in banca per autorizzare il pagamento di effetti e per l’emissione di bonifici.
- Aggiornamento e storno archivi collegati (contabilitŕ e scadenziario) eseguibile immediatamente o solo dopo l’avvenuto addebito dei pagamenti da parte delle banche.
- Cancellazione distinte fornitori.
- Assegnazione manuale scadenze alla distinta selezionata. Ricerca automatica o semiautomatica scadenze da pagare, con gestione delle rate sospese per contestazioni sulle fatture.
- Assegnazione automatica scadenze con indicazione della disponibilitŕ di conto corrente delle banche utilizzate.
- Abbuoni attivi per pareggiare scadenze aperte per importi inferiori ad un minimo prefissato.