Consente la gestione dei flussi finanziari, sia derivanti da movimenti contabili che da impegni o incassi presunti (scadenziari attivi e passivi, entrate/uscite budgettate).

E’ possibile il controllo dinamico degli impegni per ogni linea di credito disponibile, la verifica degli estratti conto mensili, la stampa di un istogramma con l’andamento dei saldi previsti e l’estratto conto scalare per ogni istituto di credito.

Il modulo prevede le seguenti funzioni:

• Tabella parametri con l’indicazione del conto corrente di imputazione per tutti i movimenti non ancora assegnati ad alcun istituto di credito.
• Condizioni di valuta applicate da ciascun istituto di credito ad ogni causale contabile utilizzata.
• Gestione archivio con i movimenti effettuati o presunti per ogni istituto di credito. Data di registrazione, data valuta, importo e relativo segno contabile, tipo movimento (contabilizzato, da scadenziario attivo e passivo, presunto). Possibilitŕ di convertire movimenti presunti in movimenti contabili con la generazione della scrittura di primanota.
• Stampa estratto conto mensile, con l’indicazione del saldo precedente e dei movimenti contabilizzati nel periodo per controllo di quello ricevuto dagli istituti di credito.
• Stampa istogramma per data valuta con indicazione dei saldi giornalieri con possibilitŕ di raggruppare piů istituti di credito per ottimizzare i flussi finanziari spostando le risorse dove c’č fabbisogno.
• Inserimento condizioni bancarie per il controllo dei numeri dell’estratto conto scalare.
• Assegnazione del trimestre di competenza per selezionare i soli movimenti del periodo di cui controllare le condizione applicate.
• Stampa estratto conto scalare con l’indicazione dei numeri conteggiati e degli interessi maturati.
• Creazione dei movimenti finanziari dagli archivi gestionali: contabilizzati da movimenti di primanota, di scadenziario dalla gestione partitari, presunti da gestione ordini clienti e fornitori.
• Cancellazione movimenti finanziari alla chiusura dell’anno solare.