Consente la gestione agevolata delle scadenze clienti, facilitando l’incasso, la rilevazione degli insoluti e l’abbuono di importi non incassabili. Sono gestiti tutti i tipi di pagamento definiti nella apposita tabella del modulo Archivi (rimesse dirette, bonifici, ricevute bancarie, tratte, cambiali, incasso sicuro telematico, ecc.) sia in euro che in divisa estera.

Il modulo prevede le seguenti funzioni:

• Preparazione delle distinte utilizzate per incassi, abbuoni o insoluti. Indicazione tipo di pagamento, importo massimo dell’abbuono, riepilogo emissione effetti per data scadenza, banca su cui versare l’incasso o a cui presentare gli effetti per lo sconto, importo minimo effetti da emettere, importo massimo incassabile sulla distinta.
• Stampa effetti su supporto magnetico secondo la normativa ABI eseguibile in qualsiasi momento.
• Stampa effetti su modulo cartaceo eseguibile in qualsiasi momento.
• Distinte effetti clienti da presentare in banca o per verifiche interne.
• Aggiornamento e storno archivi collegati (contabilitŕ e scadenziario) eseguibile immediatamente o solo dopo l’avvenuto accredito degli effetti da parte delle banche.
• Cancellazione distinte clienti.
• Assegnazione manuale scadenze alla distinta selezionata. Ricerca automatica o semiautomatica scadenze da incassare o da emettere come effetto.
• Assegnazione automatica scadenze con indicazione della disponibilitŕ di castelletto delle banche utilizzate.
• Abbuoni passivi per pareggiare scadenze aperte per importi inferiori ad un minimo prefissato.
• Impegno banche partendo dal castelletto accordato, a scalare gli effetti non ancora scaduti e con indicazione della disponibilitŕ per ogni data scadenza.